In questo articolo, vorrei parlare di Take Profit (t/p), considerare le opzioni su come impostare correttamente il Take Profit, a seconda dello strumento scelto. Proprio come lo stop loss, il take profit può essere impostato su un valore fisso o calcolato matematicamente.
Take profit è considerato più flessibile rispetto all'alce, perché non dovrebbe essere sempre impostato, ad esempio, nelle strategie di scalping.
La maggior parte dei trader intraday o di medio termine non utilizza un take profit, ma un trailing stop, quando lo stop loss si sposta automaticamente con il prezzo, raggiungendo il valore impostato dal trader. Tuttavia, ci sono tattiche di trading che implicano l'impostazione di t/p per fissare il profitto massimo.
Come impostare correttamente il Take Profit
Ci sono un numero enorme di opzioni per impostare il profitto, la cui efficacia deve essere verificata eseguendo il backtesting del grafico dei prezzi. Qui considereremo solo i principali metodi che possono essere applicati/modificati nel tuo sistema di trading (TS):
- utilizzo dei livelli di supporto/resistenza (Supporto/Resistenza);
- Livelli di Fibonacci come indicatore della presa di profitto.
I metodi sono piuttosto vecchi e di facile comprensione. Consigliato per i principianti!
1. Livelli di supporto/resistenza
Il metodo è abbastanza accurato e simile ai livelli di Fibonacci. Lo uso solo per determinare il punto di impostazione del take profit.
Ti consiglio di familiarizzare con le regole chiave per la loro costruzione. Ne parlerò un po'. Dai un'occhiata qui:
Per disegnare una linea orizzontale, devi andare al pannello a sinistra e fare clic sulla freccia laterale. Nel menu visualizzato, seleziona Linea orizzontale:
Prendiamo un segmento del trend rialzista dell'oro (GOLD), tracciamo linee di supporto e resistenza. Il primo è impostato in base all'accumulo dei minimi (preferibilmente agli estremi, cioè l'ombra della candela), il secondo - in base all'accumulo dei massimi. Questi punti (accumuli su un trend rialzista) saranno un indicatore per impostare un profitto. Nei dettagli:
Il prezzo di 1780.13 è il livello di supporto dei prezzi. Questo è il punto di ingresso nel mercato: aprire un mercato o un ordine in attesa di acquisto, prendere profitto è fissato alla resistenza più vicina 1808.59;
Secondo lo screenshot, il prezzo ha superato 1808.59, il che significa che questo livello diventa un supporto per esso. Pertanto, un altro ordine di acquisto può essere aperto con take profit al livello di resistenza successivo 1828.17. Anche questo livello è rotto e fissiamo t/p a 1853.86;
Di conseguenza, il prezzo rimbalza dal livello massimo (resistenza) e va a correggere (rollback). Qui aprirei un ordine di vendita / attesa di mercato con un profitto intorno a 1886.08, situato alla linea di supporto numero 5.
Diamo un'occhiata a un periodo di tempo più lungo:
Il grafico mostra che il prezzo è rimbalzato più volte dai livelli indicati. In conformità con il principio della "storia si ripete", continuerà a farlo, il che significa che questi livelli sono i più ottimali per effettuare un ordine per un broker per prendere profitti!
2. Livelli di Fibonacci
Questo strumento è incredibilmente versatile! Sulla base di esso, esiste un numero enorme di TS, molti trader lo usano come indicatore dello scopo del movimento dei prezzi (soprattutto nell'analisi delle onde - onde di Elliot). Il principio di funzionamento si basa sul rapporto aureo.
Oltre ai livelli di Fibonacci, ci sono anche i fan, gli archi e l'espansione di Fibonacci. Ma questi strumenti sono meno comuni tra i trader. Tuttavia, consiglierei ai principianti di familiarizzare con loro, comprendere il principio del loro lavoro, poiché possono anche fungere da punti obiettivo per stabilire un profitto.
Nel mio articolo, prenderò solo in considerazione livelli di fibbonacci, e per chiarezza, prenderò il grafico orario (H1). È ottimale utilizzarlo su intervalli di tempo da H4 e superiori per evitare il rumore del mercato.
Dai un'occhiata allo screenshot:
Per costruire i livelli di Fibonacci, fai clic sull'icona corrispondente sul pannello di controllo:
Se la tendenza è al rialzo, i livelli si estendono dal molto basso al molto alto. In discesa - viceversa.
Una volta creata la griglia, vedrai gli stessi livelli di supporto/resistenza sopra menzionati. Saranno i punti per piazzare un ordine per chiudere l'affare al fine di bloccare i profitti.
Ci sono momenti in cui il prezzo sfonda più livelli contemporaneamente! Come puoi fare soldi su questo, avendo ricevuto il massimo profitto, te lo dirò la prossima volta.
Puoi anche vedere che una volta che rompe il livello di resistenza, diventa supporto per il prezzo.
A proposito, ci sono Indicatori, in grado di costruire automaticamente livelli di Fibonacci.
Prendi profitto sull'esempio di una strategia
Considera una delle strategie adatte ai principianti. Può essere utilizzato sia per il trading intraday (da H5 a H1) che per il trading a medio termine (H4-D). Dai un'occhiata allo schermo (Oro). Grafico M5, quindi non dovresti prendere grandi movimenti:
Strumento: Medie mobili (media mobile - MA) - 2 pezzi con punti: rosso 30, blu 50, ouset per entrambi 5. (Le modifiche vengono introdotte nelle impostazioni).
Punto lungo (compra) - quello rosso incrocia quello blu dal basso verso l'alto e all'apertura della candela successiva si apre un affare (un ordine di mercato o pendente per il massimo della candela che ha dato il segnale dell'intersezione)
Punto corto (vendita) - quello rosso incrocia quello blu dall'alto verso il basso e all'apertura della candela successiva si apre un affare (un ordine di mercato o pendente per il minimo della candela che ha dato il segnale dell'intersezione) .
Take profit: impostato nell'area del livello di supporto/resistenza più vicino.
Esci dal commercio: prendendo profitto, alce o candela attraversa la linea rossa: in caso di acquisto dall'alto verso il basso, vendita - dal basso verso l'alto. La chiusura avviene manualmente.
Come è stato detto, ci sono molte opzioni per impostare una ripresa, alcune di esse non valgono nemmeno la pena di dedicare tempo. Anche se, ad esempio, puoi studiare Perni (gli stessi livelli di supporto e resistenza, costruiti solo su altri punti).
Importante quando si imposta il profitto
Ti do un paio di consigli di base:
- fissiamo il take profit non al livello stesso o dietro di esso, ma alcuni punti al di sotto dell'estremo (ad esempio, dalla dimensione dello spread);
- non aprire un'operazione se il rapporto perdita-profitto è inferiore a 1 a 3 (ad esempio, l'alce è di 30 punti e il guadagno è solo 10). In caso contrario, l'aspettativa sarà negativa;
- prendi in considerazione lo spread e lo slippage del broker (considera il caso, il punto di ingresso è 1.3950, l'ordine take profit è 1.4000, lo spread per lo strumento è 3 punti, il che significa che il tuo trade chiuderà non a 1.4000, ma a 1.4003 Non sorprenderti se il prezzo raggiunge 1.4000 e il trade non si chiude).
