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Questa volta vorrei parlare delle blue chip della Russia e, in generale, toccare le sfumature associate a tali società nella pratica mondiale. Per cominciare, gli investimenti nella Federazione Russa in termini di sviluppo sono diversi gradini al di sotto di altri paesi. Gli investitori dovranno affrontare commissioni esorbitanti da parte dei broker, elevate tasse governative, restrizioni sulle operazioni di trading, nonché l'eterna ricerca di strumenti finanziari redditizi.

Gli investitori alle prime armi hanno difficoltà. Tuttavia, molti principianti non cercano di vincere il jackpot. Hanno abbastanza canoni mensili stabili. È qui che emerge il tema blue-chip. Questa è una grande opportunità per realizzare profitti consistenti senza rischi elevati. Ti parlerò più in dettaglio del significato del termine, della sua origine e fornirò sicuramente esempi illustrativi di società russe e straniere incluse in questo elenco.

Quali azioni sono classificate come blue chip?

società blue chip

Questo termine è noto a tutti gli investitori in azioni. Significa i titoli delle più grandi organizzazioni dello stato. Tali società sono di importanza sistemica. Devono rispettare i seguenti due principi: le azioni sono liquide e il loro prezzo è in costante crescita. Cioè, le carte possono essere acquistate in qualsiasi momento nella quantità richiesta e dopo un po 'non è meno facile da vendere. Le aziende più grandi pagano costantemente dividendi dovuti agli azionisti, il cui importo non è peggiore degli interessi sui depositi bancari.

Le blue chips sono apprezzate dagli investitori di tutto il mondo. Mostrano sempre dinamiche positive, sono estremamente raramente sopravvalutate e sono molto redditizie per investimenti a lungo termine. Non mostreranno una crescita improvvisa in un breve periodo di tempo. Nel contesto di una sessione di trading sulle blue chip, non sarà possibile raccogliere molti soldi. Tuttavia, per gli investimenti a lungo termine quando si investe almeno il 10-15% dello stipendio mensile, sono semplicemente perfetti.

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Origine del termine "blue chips"

La patria del commercio di mercato si chiama Stati Uniti. Già all'inizio del XIX secolo, i titoli di società di diversa scala venivano venduti con forza e forza, operavano società di intermediazione e tutti potevano diventare partecipanti e provare a fare soldi con gli investimenti.

Gli scambi stessi sono apparsi molto prima. prima è stato organizzato nel XVI secolo ad Anversa. Ma a quel tempo, gli investimenti non erano così impressionanti come lo sono ora. Il commercio di borsa stava gradualmente guadagnando volumi e offerta di moneta, e il periodo di massimo splendore arrivò solo nel XNUMX ° secolo.

A quei tempi, l'America era giustamente chiamata la capitale del gioco d'azzardo. Non sorprende che la maggior parte degli investitori abbia visitato regolarmente i casinò locali. A quel tempo, era più che un luogo comune sperperare il capitale guadagnato in borsa mentre si sedeva alla roulette o al tavolo da gioco. Inoltre, il trading sulla borsa stessa era per molti versi simile a un certo numero di giochi d'azzardo, in cui il rischio di rimanere senza soldi era quasi 50/50. Questo è il motivo per cui la terminologia locale dei casinò ha iniziato gradualmente a migrare nel settore degli investimenti.

Ed ecco le nostre famose blue chip. Le società hanno preso il nome dal confronto con i gettoni del casinò più costosi. È logico che le più grandi aziende con una stabilità finanziaria invidiabile abbiano ricevuto questo soprannome da quel momento.

Ai nostri giorni, la terminologia è diventata un po 'più complicata. Ora, blue chip significa esattamente le imprese che occupano posti chiave nel sistema interno dell'economia del paese. Si tratta di grandi organizzazioni caratterizzate da stabilità finanziaria e rendimenti azionari medi stabili.

Importo dei dividendi

Acquistando titoli di tali società, puoi sempre contare sulla crescita delle quotazioni e sui pagamenti regolari. Tuttavia, se consideriamo i dividendi delle blue chip nella scala dell'intero segmento di mercato, le loro dimensioni risulteranno molto piccole. Ciò è facilmente giustificato dal fatto che praticamente non rischi nulla. Un investitore acquista azioni e quindi controlla semplicemente il loro valore. Nessuna eccitazione e gioco.

Le blue chip del mercato russo di solito danno ai loro depositanti un reddito dell'8-9% all'anno. La dimensione esatta dipende dall'azienda e dalla situazione generale dell'economia del paese. Gazprom è un ottimo esempio. Nel 2017, ha concesso ai suoi azionisti un pagamento di appena il 6,08%, il più basso tra le blue chip nazionali. E l'anno successivo non è migliorato per i depositanti. Ma MTS emette dividendi del 9% per azione da diversi anni.

Nonostante il valore delle blue chip sia in costante aumento e che i pagamenti vengano effettuati regolarmente e senza ritardi, il rendimento totale di tali investimenti è molto inferiore rispetto agli investimenti in titoli di altre società. Tuttavia, questo è ancora superiore al tasso di deposito bancario standard, che spesso non copre nemmeno l'inflazione interna nel paese. Gli investimenti a lungo termine aiutano non solo a preservare il capitale, ma offrono anche buoni rendimenti per 5-10 anni.

Chi fa la lista delle blue chip

Questo è il lavoro di società di valutazione indipendenti o lo scambio stesso. In Russia, è la seconda opzione più popolare. Ma in Occidente e nei paesi europei le agenzie di rating sono molto comuni. L'elenco delle blue chip di solito include titoli di quelle organizzazioni che hanno un livello abbastanza alto sia in termini di nicchia che dell'intero stato nel suo insieme.

Nella RF, l'elenco è fatto dal MICEX. I suoi dipendenti, sulla base dell'analisi della liquidità delle azioni, formano un elenco di organizzazioni i cui risultati finanziari a fine anno erano i più alti. Ci sono 15 posizioni in questo elenco.

Caratteristiche delle blue chip

I titoli della società ricevono uno status così significativo a causa di tre caratteristiche principali espresse dalla pratica di investimento mondiale:

  • Elevata liquidità. Tali azioni devono certamente avere un turnover commerciale costante. A causa di ciò, viene raggiunta la differenza minima tra domanda e offerta. Di conseguenza, vengono ridotte anche le perdite nel processo di rivendita.
  • Stabile aumento dei corsi azionari negli ultimi anni. Si tratta della crescita reale dei prezzi, poiché questo indicatore parla di una condizione finanziaria stabile e non di speculazione sui titoli di una persona giuridica. Vengono presi in considerazione l'aumento dei profitti, l'avvio regolare di nuove direzioni di produzione o l'espansione dei volumi di produzione.
  • Impatto sull'economia. Le azioni possono diventare blue chip solo se la società occupa una posizione di leadership nel proprio settore. Inoltre, anche i monopoli ottengono spesso questo titolo.

Sberbank e Gazprom sono costantemente nella lista delle blue chip. Ciò è dovuto all'elevato punteggio di queste organizzazioni, alla posizione nel mercato statale e alla stabilità. Ma una piccola azienda di Saratov, che domina in qualsiasi settore strettamente focalizzato, non può pretendere di essere inclusa nell'elenco. Gli investitori semplicemente non acquisteranno le sue azioni.

Investimenti finanziari in blue chip

mercato delle blue chip

Questa è l'opzione migliore per un investimento a lungo termine. Tali azioni sono affidabili, praticamente prive di rischio e dimostrano una buona redditività (i dividendi per il periodo in esame risultano superiori al tasso medio sui depositi bancari). Questi titoli stanno aumentando lentamente ma inesorabilmente di valore e, grazie alla loro elevata liquidità, possono essere riconvertiti in denaro in qualsiasi momento senza perdite.

Se non hai la possibilità di "dire addio" alle finanze per un lungo periodo, cerca buone opzioni a breve termine. Ad esempio, quote sopravvalutate di imprese di medie dimensioni, il cui valore dipende dalla speculazione. E questa non è l'unica opportunità per fare soldi qui e ora. Esistono anche titoli sottovalutati, per i quali, con la giusta competenza, si può cogliere una rapida crescita dopo un brevissimo periodo.

Lo svantaggio principale è l'aumento dei rischi. Se non hai mai lavorato con uno scambio o studiato finanza prima, considera il mercato blue-chip. Altrimenti, il trading sarà come un gioco da casinò, in cui le conseguenze di ogni passaggio sono quasi imprevedibili.

Consiglio a tutti gli investitori conservatori, così come ai principianti che desiderano ricevere profitti piccoli ma stabili nel tempo, di investire in blue chip. Quindi ti salverai dal prelievo di capitale e dal disastro finanziario.

Formazione di un portafoglio di investimenti conservativo

Questa è una raccolta di alcune azioni che generano un reddito piccolo ma costante. Di solito include titoli di società di medio livello che non hanno abbastanza stelle dal cielo, ma allo stesso tempo pagano regolarmente dividendi dovuti agli investitori. Devi capire chiaramente che maggiore è il rischio in un investimento, maggiori sono le possibilità di vincere un vero jackpot. Tuttavia, puoi perdere tutto letteralmente in un giorno. Pertanto, un portafoglio conservativo è perfetto per investimenti a lungo termine.

Contiene l'80% di obbligazioni e titoli stabili, nonché il 20% di attività con un rischio medio di prelievo. Di solito, una quota minore è occupata da obbligazioni di debito di aziende più o meno collaudate e azioni di secondo livello.

Nella Federazione Russa, tale portafoglio ha la seguente struttura: 40% di obbligazioni governative e municipali, 40% di azioni blue-chip e 20% di titoli di secondo livello (società che si sono saldamente insediate nella nicchia, ma non possono competere con i leader di mercato). Avendo formato un portafoglio secondo questo principio, puoi ottenere circa il 7-12% all'anno. I principianti apprezzeranno la semplicità di questi investimenti, poiché non è praticamente necessario lavorare con gli strumenti. Di volta in volta, studia i cambiamenti negli indici azionari per rimanere aggiornato sulla situazione attuale. Nient'altro è richiesto. Prendi profitto, aumenta gli investimenti e osserva la crescita del saldo del conto.

Blue chip della Russia

Come ho detto sopra, questo elenco è compilato dalla Borsa di Mosca e ha 15 posizioni. L'elenco include le azioni delle più grandi società del paese, comprese le seguenti organizzazioni:

  • Alrosa;
  • Novatek;
  • Gazprom;
  • Severstal;
  • Surgutneftegaz JSC;
  • MTS;
  • Magnete;
  • Sberbank;
  • Rosneft;
  • Gruppo X5 al dettaglio;
  • Tatneft;
  • Lukoil;
  • Yandex;
  • VTB;
  • Norilsk Nickel.

Questi sono leader nel loro settore, che occupano le prime tre posizioni. La domanda per i loro titoli è in continua crescita e la stabilità finanziaria non è in dubbio. Allo stesso tempo, molti di questi giganti presentano regolarmente rapporti di perdite colossali o redditi esigui. Tuttavia, la costante infusione di finanze da parte del governo del paese non lascerà che la loro posizione venga scossa. Di conseguenza, gli obblighi saranno sempre saldati in tempo e per intero.

Industrie con le aziende più stabili

blue chip del mercato russo

Nel caso della Russia, il mercato blue-chip è costituito principalmente dai settori minerario e manifatturiero. L'elenco include anche rappresentanti della grande distribuzione: X5 (qui si trovano anche Perekrestok e Pyaterochka) e Magnit.

Le aziende finanziariamente più stabili in Russia sono ancora imprese le cui attività sono legate alle risorse naturali. Tutto ciò che riguarda petrolio, gas e minerali è caratterizzato da una stabilità senza precedenti e un basso rischio. La redditività di quest'area dipende direttamente solo dalla quantità di risorse estratte. Una cosa non va dimenticata sul calo artificiale dei prezzi delle materie prime registrato nel 2014-2015. con olio. Questo può anche essere, sebbene molto raramente.

Blue chips straniere

I mercati mobiliari americano ed europeo sono giustamente considerati i più potenti in termini di rotazione di denaro e materie prime. I loro partecipanti sono organizzazioni grandi e affidabili. E con piccoli portafogli di investimento non c'è francamente nulla da fare lì. L'unica opzione è fare soldi con la crisi finanziaria ed economica globale, quando le azioni crolleranno semplicemente di prezzo. In tutti gli altri casi, devi agire con estrema attenzione, considerando ogni passaggio. Stiamo parlando di una redditività molto più elevata con iniezioni di liquidità equivalenti.

Investire in società straniere è una sorta di ricerca di stabilità. Gli investitori russi potranno guadagnare di più con le blue chip locali. Tuttavia, il reddito sarà calcolato in valuta nazionale, che non è molto quotata sul mercato mondiale.

L'elenco delle blue chip in Europa si chiama Euro Stoxx 50. Comprende cinquanta tra le più grandi e influenti società dell'economia locale. La maggior parte di loro appartiene anche al settore industriale e minerario. Esistono anche aziende nei settori della finanza, della chimica, delle comunicazioni e dell'elettronica. Ecco un elenco dei più grandi rappresentanti di blue chip in Europa:

  • Phillips;
  • Enel;
  • adidas;
  • SAP SE;
  • Nokia;
  • Gruppo Volkswagen;
  • Groupe Danone;
  • Orange SA;
  • Unilever;
  • BMW;
  • aereo;
  • Siemens;
  • Bayer;
  • Daimler AG;
  • Vinci SA.

Il mercato azionario americano è simile nella struttura a quello europeo. Anche qui ci sono aziende di fama mondiale e migliaia di miliardi di dollari in contanti. Consentitemi di notare che sono state le organizzazioni degli Stati Uniti che per prime hanno iniziato ad espandersi attivamente in ampiezza, padroneggiando nuove aree di attività. Le caratteristiche principali del mercato americano sono lo sviluppo costante e un clima favorevole agli investimenti.

Qui, l'elenco delle blue chip si chiama Dow Jones Index. Comprende le più grandi società statunitensi. Le preferenze degli investitori di tutto il mondo dipendono dai suoi cambiamenti. In caso di crescita attiva dell'indice Dow Jones, la maggior parte viene investita nell'economia americana. Se inizia a diminuire, gli investimenti vengono dirottati su altri mercati azionari.

Società blue chip statunitensi:

  • Home Depot, Inc.;
  • Caterpillar, Inc .;
  • UnitedHealth Group Inc.;
  • Coca Cola Co.;
  • Nike Inc.;
  • Merck & Co., Inc.;
  • Wal-Mart Stores, Inc.;
  • Pfizer, Inc.;
  • Walt Disney Co.;
  • Microsoft Corporation;
  • Chevron Corp.;
  • JPMorgan Chase e Co.;
  • Exxon Mobil Corp.;
  • I viaggiatori;
  • Visa, Inc.;
  • Procter & Gamble Co.;
  • 3M Co.;
  • Il Gruppo Goldman Sachs, Inc.;
  • Intel Corporation;
  • United Technologies Corp.;
  • La società Apple .;
  • EI du Pont de Nemours & Co.;
  • Johnson & Johnson Inc.;
  • Walgreens Boots Alliance, Inc.;
  • McDonald's Corp .;
  • Boeing Co.;
  • Comunicazioni Verizon;
  • International Business Machines Corp .;
  • Sistemi Cisco;
  • American Express Co.

In effetti, ci sono molte aziende famose in tutto il mondo in America. Quelli in questo elenco più spesso si occupano specificamente di finanza o si sviluppano in qualsiasi altro settore. In verità, nulla è impossibile per le aziende statunitensi.

Blue Chips dell'Est

Ci sono due stati dominanti in Asia. Questi sono Cina e Giappone. Le loro aziende stanno costantemente andando avanti e mostrano costantemente dinamiche positive. Il segreto sta nella cultura dei paesi stessi. L'attività si sviluppa dal suo ideatore non solo nel corso degli anni, ma per tutta la vita.

Le blue chip asiatiche mostrano una crescita graduale ma costante e costante. Vale la pena investirci almeno per preservare il capitale e neutralizzare l'effetto dell'inflazione.

Le migliori società giapponesi sono quotate alla Borsa di Tokyo. Comprende organizzazioni che si occupano di medicina, chimica, industria e industria automobilistica. Naturalmente, qui ci sono anche rappresentanti delle alte tecnologie. Quindi, il migliore in alto in Giappone:

  • Mitsubishi Corp;
  • motore Honda;
  • Canone;
  • nissan;
  • Tabacco giapponese;
  • Sony;
  • Hitachi;
  • Softbank Corp.;
  • Panasonic;
  • Nintendo.

In Cina, l'indice delle società più affidabili si chiama SSE 50 Index. Possiamo dire che questi colossi stanno reggendo l'intera economia del Paese. Le loro azioni hanno una liquidità e una domanda invidiabili. Molto spesso, occupano una nicchia nei seguenti settori: chimica, produzione, trasformazione alimentare, estrazione mineraria, tecnologie ad alta intensità scientifica.

Il mercato blue chip cinese include colossi come:

  • Banca di Pechino;
  • Assicurazione sulla vita in Cina;
  • Sinopec;
  • Gruppo Xinwei;
  • Energia nucleare nazionale cinese;
  • Titoli orientati;
  • PetroCina;
  • CRRC;
  • Gruppo Yili;
  • Banca di Cina.

In quali economie è più sicuro investire

Quindi, ho espresso i mercati, le aziende e le direzioni più grandi e affidabili. È tempo di articolare tutti i pro e i contro di ciascuno di essi.

Inizierò con i vantaggi del mercato CIS:

  • la redditività delle blue chip è maggiore rispetto ad altre economie;
  • c'è la possibilità di giocare su un forte calo o aumento del prezzo;
  • molte informazioni di pubblico dominio;
  • mancanza di terminologia complessa in una lingua straniera.

E ora alcune parole sugli svantaggi:

  • Il reddito è maturato solo in valuta nazionale (rubli). È piuttosto instabile e sottovalutato in termini di analisi globale. Tutto poggia sulla posizione politica dello Stato, che sicuramente non contribuisce al rafforzamento del rublo.
  • Il problema di fare previsioni accurate. Non c'è stabilità straniera qui. Le aziende più grandi non mostrano risultati finanziari reali, il denaro pubblico va a bisogni discutibili e l'ambiente politico lascia molto a desiderare. Quindi l'analisi è particolarmente complicata qui.

Se sei interessato a un piccolo reddito stabile per molto tempo, sentiti libero di investire blue chip del mercato russo... Basta non dimenticare di guardare la situazione nel paese. A proposito, il mercato azionario locale è abbastanza accessibile agli investitori privati ​​con un piccolo capitale.

Europa e America sono stabili. Le loro azioni mostrano raramente dinamiche negative. Tuttavia, il calo dell'indice Dow Jones irrita gli investitori mondiali, costringendoli a pensare a scegliere un'economia diversa per le iniezioni finanziarie.

I principali vantaggi di investire nel mercato europeo e americano:

  • Reddito in una valuta stabile su scala globale. Vantaggio chiave. Ciò è particolarmente evidente a lungo termine.
  • Trasparenza. La maggior parte di tutte le operazioni di trading rimangono agli occhi del pubblico per i partecipanti al mercato. Puoi osservare liberamente su cosa stanno guadagnando esattamente le aziende. Di conseguenza, è anche molto più facile prevedere il risultato finanziario ei propri benefici. Questo è rigorosamente seguito dalla legge.
  • Forte economia domestica. Di conseguenza, tutte le blue chip sono finanziariamente stabili. Chiaramente non stanno affrontando il fallimento. Tutte le previsioni per queste società sono solo positive, il che significa che rimarrai in nero.

Ci sono anche un paio di svantaggi:

  • Le informazioni sono difficili da trovare. Se non sei un esperto di terminologia specifica in inglese, dovrai affrontare un serio problema di traduzione.
  • I rendimenti sono inferiori al CIS blue chip. La differenza è particolarmente visibile in un breve periodo di tempo. Se sei più interessato a vedere il risultato finanziario il più rapidamente possibile, allora è meglio optare per il mercato russo.

Mi rivolgo all'Asia. Un'analisi dettagliata rivela i seguenti vantaggi:

  • Alta affidabilità delle blue chip. La mentalità di questi paesi è molto diversa da quella dell'Europa e dell'America. Qui il lavoro è un'intera cultura. È ereditata e la sua posizione è trattata con grande trepidazione e rispetto. Di conseguenza, l'affidabilità e la stabilità sono molto più elevate.
  • Sviluppo continuo. Negli ultimi 50 anni, la Cina ha compiuto progressi economici fantastici. Il Giappone ha fatto lo stesso. L'India sta iniziando attivamente a raggiungerli. Ci sono prospettive reali.
  • Volatilità della moneta nazionale. Non tutti lo considerano un vantaggio. Tuttavia, un investitore esperto utilizzerà sicuramente il reddito in yen e yuan con saggezza. Questa valuta è riconosciuta come sottovalutata, quindi in futuro crescerà solo di prezzo. Riguarda le politiche specifiche di Cina e Giappone. Sottovalutano deliberatamente per stimolare la produzione interna. Di conseguenza, le aziende locali ricevono ancora più entrate.

Passando agli svantaggi del mercato azionario asiatico, che sono molto simili agli svantaggi di America ed Europa:

  • Una ricerca di informazioni estremamente problematica. C'è una barriera linguistica e un avverbio difficile da imparare, che è anche letteralmente pieno di termini. Dovrai imparare le basi del cinese o cercare di trovare qualcosa nel segmento europeo.
  • Reddito ridotto. Al nostro investitore, questo livello di redditività sembrerà chiaramente insufficiente.

Consentitemi di riassumere un po '. Il mercato azionario russo è generalmente adatto a tutti gli investitori per i quali la valuta locale verrà fuori. Il reddito è superiore a quello delle azioni di società estere, rischi adeguati e presenza di almeno alcune dinamiche. In linea di principio, se non ci sono cause di forza maggiore, gli investimenti in blue chip sul mercato russo si giustificheranno per molti anni a venire.

Gli investimenti in società europee e asiatiche sono calcolati per un periodo più lungo. La redditività delle blue chip qui è inferiore, ma se la tendenza al ribasso della valuta russa continua, un giorno il profitto dei progetti esteri sarà parecchie volte superiore anche agli indicatori del mercato CSI.

Se sei un principiante nel campo degli investimenti, allora ti consiglio di provare prima la tua mano nel mercato azionario nativo. È facile cercare informazioni e il ritorno sarà superiore a quello degli investimenti esteri.

    Video di Blue Chips

conclusione

Le blue chip sono titoli delle società più grandi e stabili del paese che ricevono sostegno dallo stato e formano la sua economia interna. Tali titoli si distinguono per stabilità invidiabile, redditività media e crescita. Sono facili da acquistare e molto facili da vendere senza perdere valore.

Investire in blue chip è sicuro. Questa è stabilità e assenza di shock improvvisi. Ottimo per coloro che intendono mettere da parte parte del loro reddito mensile. Tali investimenti sono raccomandati specificamente per gli investitori alle prime armi, poiché nel processo di apprendimento delle basi c'è la possibilità di aumentare il portafoglio di 1,5-2 volte.

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