Molti centri commerciali pubblicizzano giorno di negoziazionecome se fosse davvero uno dei modi più semplici e redditizi per realizzare un profitto. Di solito, ci dicono che puoi guadagnare solo pips 10 al giorno e in un mese darà un buon risultato. Infatti, se si aprono transazioni con un volume di un lotto, l'utile mensile può ammontare a 2000 dollari USA.
Tuttavia, la realtà è che ottenere questi punti 10 al giorno può essere estremamente difficile, e talvolta impossibile, da prevenire manuali di trading giornalieri. Inoltre, oltre alle transazioni redditizie, ci saranno anche transazioni non redditizie. A seconda della redditività della tua strategia, il loro numero può raggiungere 50%. In questo caso, l'utile mensile tenderà a zero.
In questo articolo ti parlerò delle caratteristiche del trading intraday o del day trading (dall'inglese daytrading). Imparerai tutte le sfumature di questo stile di trading e ti aiuterò a decidere se prenderlo o meno.
Ci occuperemo degli strumenti di trading
Prima di iniziare a fare trading intraday, dovresti prestare attenzione a quegli strumenti di trading con cui lavorerai. La maggior parte dei tutorial di trading giornalieri ti diranno che gli strumenti di trading 30 sono in tendenza% del tempo.
Ma per esperienza personale, posso dire che questo non è sempre vero. Piuttosto, non per tutti gli strumenti. Ho condotto un esperimento su diverse coppie di valute, lavorando con sistemi di trading di ripartizione elementari, la cui essenza era la seguente:
- Apertura di transazioni di acquisto in caso di guasto al prezzo del valore massimo della sessione precedente (in questo caso, l'ultimo giorno).
- Conservazione delle transazioni di acquisto fino a quando non ricevo il livello di profitto impostato da me.
- Apertura di posizioni corte quando si supera il valore minimo del giorno precedente.
- Conservazione delle transazioni di vendita fino a quando il prezzo non raggiunge il mio livello di profitto.
Di conseguenza, ho ottenuto la seguente immagine. Sulla coppia di valute GBP / USD, il mio profitto è cresciuto, mentre sulla coppia di valute AUD / USD non ho ottenuto tutto. Da ciò ne consegue che per l'ultima risorsa è meglio usarne altre strategia.
Da tutto ciò, traggo la prima conclusione: prima di iniziare il lavoro, è consigliabile determinare con quale asset verranno effettuate le transazioni. Per fare ciò, è importante capire in quali coppie di valute si trovano più spesso tendenzee quale consolidamento. Allo stesso tempo, la situazione potrebbe cambiare nel tempo. Dopo tutto, c'è anche notizie sfondo. Più sono importanti le notizie, più forte è la reazione del mercato nei loro confronti, più spesso vedrai le tendenze sul grafico.
Determinare il potenziale di mercato
Prima di iniziare a fare trading con un determinato strumento, ti consiglio di prestare attenzione all'indicatore ATR (Average True Range o Average True Range). Cosa sta mostrando? Questo indicatore riflette la volatilità storica dello strumento ed è indispensabile per il day trading.
Questo indicatore ha le sue tendenze. Se la curva ATR cresce, aumenta anche la volatilità giornaliera media. Al contrario, se la curva diminuisce, anche la volatilità diminuisce.
Perché dobbiamo sapere tutto questo? Prima di tutto, per capire su quale movimento quotidiano medio contare. Se il prezzo al giorno va in media punti 50 dal minimo al massimo e l'indicatore della gamma media reale aumenta, allora possiamo aspettarci che anche nel prossimo futuro aumenterà la gamma di fluttuazioni.
Questo indicatore può essere utilizzato per impostare obiettivi intraday. Se il suo valore medio indica un movimento medio in punti 50, puoi pianificare a quale livello lo strumento di trading esaurirà il suo movimento.
Trova punti pivot
Nel trading, come nella meccanica, è molto importante trovare punti di supporto. Qui il prezzo interrompe la tendenza attuale e potrebbe invertirsi. È vero, qui farò una prenotazione importante. Una volta ho provato a lavorare con gli stessi livelli. Ma dato il notevole rumore del mercato, ciò che ha funzionato bene ieri potrebbe perdere rilevanza domani. Pertanto, ridisegno spesso i livelli per una maggiore precisione.
Nella mia pratica, ho trovato un suggerimento piuttosto interessante, che uso costantemente se ricorro al day trading. Trovo i minimi e gli alti della settimana precedente. Questi livelli servono come supporto e resistenza per il prezzo. In caso di svolta, sono possibili movimenti più forti. Oppure, se il prezzo rimane all'interno dell'intervallo, è possibile lavorare tra questi marchi, aprendo le offerte in vendita vicino al massimo e per l'acquisto vicino al minimo.
Ho anche notato che non tutti gli strumenti di trading rispondono allo stesso modo a tali livelli. Alcuni rimbalzano più duramente, altri trascorrono più tempo vicino a questi segni prima di un'inversione a U. Anche se molto dipende dallo sfondo delle notizie.
Prestare attenzione alla volatilità.
Nel processo di trading, ho anche trovato un modello interessante: la volatilità del mercato è in costante cambiamento. Se fosse basso per un po '(ad esempio un paio di giorni), nel prossimo futuro certamente crescerà.
Presta attenzione allo screenshot. Il rettangolo indica periodi di bassa volatilità. Dopo di loro, il mercato mostra un aumento significativo della diffusione delle fluttuazioni dei prezzi. Come mettere in pratica tutto ciò?
Solitamente disegno rettangoli simili con i livelli massimo e minimo per il periodo. Le negoziazioni sono collocate al di fuori di questo rettangolo. E qui puoi usare diverse opzioni. Ad esempio, posizionare due ordini all'esterno del rettangolo in entrambe le direzioni. Non appena si rompe, puoi lasciare solo un accordo che coincide con la direzione del movimento dei prezzi. Chiudo il secondo.
Per quanto riguarda la limitazione dei rischi, qui sono possibili anche opzioni. Preferisco fissare parte del profitto e proteggere il volume rimanente con l'aiuto di un trailing stop.
A proposito, c'è un altro punto interessante. Se il periodo di bassa volatilità dura più di un giorno, non consiglio di aprire le posizioni all'interno e di lavorare dai livelli. Il fatto è che nel prossimo futuro la volatilità aumenterà e questo può portare a perdite. Pertanto, prova a cercare punti di ingresso all'esterno dei rettangoli.
Sessioni di Trading
Quando si sceglie uno strumento e si scambiano tattiche, è molto importante prestare attenzione sessioni di negoziazionein cui puoi lavorare. Personalmente, scambio durante il giorno e il mio programma coincide con Mosca. Pertanto, riesco a catturare le sessioni europee e americane. Coloro che vivono in Estremo Oriente possono prestare attenzione alla sessione asiatica.
Perché hai bisogno di sapere tutto questo? Il fatto è che le valute e le azioni europee e americane, ad esempio, hanno una maggiore volatilità e attività durante i periodi delle loro sessioni. Se osservi le fluttuazioni della coppia di valute USD / JPY, i periodi più attivi sono nella sessione asiatica. E allo stesso tempo, le valute europee stanno praticamente "riposando".
Notizie - Driver di mercato
Molti trader, specialmente quelli intraday, cercano di lavorare durante il rilascio di importanti statistiche e altre notizie. In questo momento, l'attività di mercato di solito aumenta e la volatilità può aumentare in modo significativo. A volte le tendenze raggiungono 200 o più punti in un paio d'ore.
Ma anche se non hai intenzione di lavorare sulle notizie, è importante che tu sappia il momento del loro rilascio per il processo decisionale. Perché? Il motivo che ho descritto sopra è l'aumento della volatilità. Prima delle notizie, particolarmente importanti, di solito la gamma di fluttuazioni è piccola e restrittiva. Dopo le notizie, il prezzo lascia questa fascia e spesso con un forte impulso.
Se non stai cercando di trarre profitto dalle notizie, è meglio chiudere l'affare o aumentare le dimensioni dello stop loss, poiché le fluttuazioni in tali momenti possono essere caotiche per qualche tempo.
Chiudendo un accordo, si corre il rischio di perdere movimenti significativi e fare soldi su di esso. Lasciando una posizione, rischi di perdere un significativo aumento della volatilità se il prezzo va contro le tue aspettative. Scegli te.
I livelli di supporto e resistenza
Se sei nel day trading, non puoi fare a meno di questi segni. Supporto e resistenza sono livelli importanti che sono un pilastro e un fattore dissuasivo da ulteriori movimenti di prezzo.
Presta attenzione allo screenshot. Il prezzo soddisfa quasi chiaramente il livello indicato, che funge da supporto o resistenza, a seconda della posizione delle quotazioni. Posso guadagnare usando questo metodo? Naturalmente. Tuttavia, c'è un avvertimento, o meglio, la mia raccomandazione personale.
Se intendi negoziare per livelli, è consigliabile combinare questo metodo con l'analisi del candeliere. In questo caso, riceverai segnali più precisi sull'ingresso nel mercato.
Consideriamo alcuni esempi reali. Dai un'occhiata allo screenshot. Ci sono candelabri vicino ai livelli di supporto e resistenza, in base ai quali prenderai decisioni commerciali più equilibrate e competenti.
Costi di transazione
E ora una mosca nell'unguento in una botte di miele. Ottenere dieci punti al giorno è il sogno di ogni operatore. Dopotutto, con posizioni di grandi dimensioni puoi guadagnare 100 e anche più di dollari al giorno. Tutti i nuovi arrivati sognano che un giorno saranno in grado di dire "Arrivederci" al loro datore di lavoro e di sistemarsi su una sedia comoda a casa con un laptop o un tablet in mano, aprendo accordi e realizzando il loro legittimo profitto.
E tutto andrebbe bene, ma c'è un avvertimento: ogni transazione ha i suoi costi sotto forma di spread (la differenza tra l'offerta e il prezzo richiesto). In media, lo spread è di punti 2. Cioè, il tuo profitto dalla transazione non sarà più punti 10, ma totale 8. Sembrerebbe una cosa da poco, ma una quantità considerevole può accumularsi in un mese.
Se consideriamo gli stessi contratti futures, la commissione qui è molto più bassa, in media, 2 dollari USA per lotto. Di conseguenza, vale la pena considerare se scambiare coppie di valute a questo ritmo. Forse è meglio rivolgersi a strategie più potenti che coinvolgono transazioni con un potenziale più elevato.
A proposito, qui viene svelato il segreto del perché intermediari e DC pubblicizzano così diligentemente il trading intraday. Più offerte si aprono, più alta è la commissione al fornitore.
Fattori psicologici
Vuoi ancora fare day trading? Ho delle brutte notizie per te. In questo stile di trading, oltre a quelli di mercato, ci sono anche fattori psicologici che possono portare alla perdita di parte dei fondi o dell'intero deposito.
Devi prendere rapidamente decisioni importanti e non tutti sono pronti a gestirlo. Nel day trading ci saranno solo pochi minuti, e talvolta secondi, per aprire una posizione redditizia. Durante questo periodo, è necessario effettuare un ordine e determinare il livello accettabile di rischio.
Certo, puoi avere il tuo sistema di trading in cui tutto questo è già scritto. Quindi il tuo compito è molto più semplice. Se la dimensione del tuo stop loss viene calcolata matematicamente per tutte le posizioni e rimane invariata, puoi semplicemente effettuare un ordine e dopo la sua esecuzione modificarlo.
Ma è il processo decisionale che è il più difficile. Vedi un segnale e devi rispondere immediatamente. Non sempre e per niente risulta, non lo fai robot forex.
Inoltre, puoi avere tonnellate di altri fattori fastidiosi. Sei stanco del lavoro principale, delle faccende domestiche a casa, e qui devi sederti e studiare attentamente tutto. Non c'è sempre abbastanza tempo per questo. In generale, in un tale ritmo è improbabile che qualcosa di utile risulti.
Amici e parenti aspetteranno
Se hai intenzione di impegnarti nel day trading, dovrai dimenticarti per un po 'di amici e parenti. Ed è positivo se i tuoi cari trattano questo con comprensione e non creano un'ulteriore situazione stressante che influirà negativamente sui risultati del tuo lavoro.
Non impegnarti nel trading giornaliero se hai solo un paio di ore gratuite al giorno. Nulla viene da questa impresa. Meglio passare questo tempo in famiglia e ai tuoi cari. Pensi che in questo caso dovrai dimenticare il sogno di fare soldi sui mercati finanziari? Parlerò di altri stili di trading un po 'più avanti.
Lavora su TF senior
Quindi, spero di averti spiegato la complessità del day trading e ora vuoi saperne di più su come puoi farne a meno. Per fare ciò, basta guardare ai vecchi TF, come un programma giornaliero o addirittura settimanale. Ci sono anche molte cose interessanti e il potenziale è enorme. Valutiamo i vantaggi di questo lavoro:
- Minori costi di transazione. Aprirai meno offerte. Di conseguenza, ci sarà meno spese generali.
- Tendenze più sostenibili. Guarda le classifiche giornaliere per vari strumenti. Le tendenze sono più pronunciate. È possibile osservare segnali chiari per un'inversione di marcia.
- Passerai meno tempo a fare trading. Ciò significa che puoi prestare maggiore attenzione ai tuoi cari.
- Meno stress psicologico. Lavorando in questa modalità, non è necessario eseguire analisi quotidianamente. Basta spenderlo nel fine settimana, scegliendo un momento conveniente.
Esistono due stili di trading: swing trading e strategia posizionale. Il primo prevede di lavorare con un'onda del trend e il secondo con l'intero trend nel suo insieme.
Lo screenshot mostra un esempio di swing trading. L'accordo si chiude non appena inizia la prima correzione. Il vantaggio qui è flessibilità e mobilità. Tuttavia, c'è un inconveniente significativo: ottieni solo una parte del movimento. Non il fatto che sarai in grado di rientrare con competenza sul mercato e trarre un buon profitto dalla prossima ondata.
Il trading di posizione prevede di lavorare lungo tutta la tendenza fino al suo completamento. Il vantaggio qui è che ottieni un grande profitto. Tuttavia, c'è un aspetto negativo. Se hai valutato erroneamente il potenziale del mercato, la tendenza potrebbe non iniziare. Di conseguenza, attenderai che la tendenza si sviluppi e il prezzo potrebbe tornare al suo valore originale.
Scegliere tra day trading e strategia posizionale
Non vi è consenso al riguardo. Qualcuno lavora per i giovani TF, mentre altri preferiscono quelli più vecchi. Entrambe le categorie ricevono un profitto. E i principianti? Vogliono capire cosa scegliere esattamente.
Caratteristiche del trading intraday
Qui devi lavorare molto con il programma e il mercato. Ogni giorno aprirai un gran numero di transazioni e dureranno da alcuni minuti a diverse ore. Alla fine della giornata, tutte le transazioni sono generalmente fisse.
Per quanto riguarda la frequenza delle posizioni di apertura, è piuttosto alta. A volte 1-2 viene aperto quotidianamente, a volte transazioni 10-20. Allo stesso tempo, il livello di profitto può variare a seconda del successo dell'intero lavoro. Se gli investitori ottengono una media di circa il 8% all'anno, gli operatori giornalieri possono averne di più. Ma anche il lavoro aumenta proporzionalmente. Inoltre, se il commercio non ha funzionato, alla fine dell'anno puoi ottenere molto meno.
Non dimenticare i costi di transazione sotto forma di spread. Indipendentemente dal risultato del tuo lavoro, assegnerai una media di punti 2 a un broker. E con una diffusione non corretta quando i comunicati stampa, darai molto di più e non il fatto che puoi guadagnare qualcosa.
Nel processo di day trading sarai accompagnato da stress e pressione psicologica. Le decisioni devono essere prese quasi immediatamente.
Caratteristiche del trading posizionale
Sono in corso lavori sui vecchi TF. Inoltre, le transazioni vengono raramente aperte, il commercio è in tendenza. A volte le tendenze possono allungarsi per mesi. E in questo caso, puoi ottenere da 200 a 1000 o più punti.
Nonostante il fatto che la frequenza delle operazioni di apertura sia molto più bassa rispetto al trading giornaliero, il potenziale del trading posizionale è molto più elevato. Solo una posizione può darti quanto guadagni aprendo centinaia di transazioni al mese. D'accordo, sembra allettante.
Inoltre, i costi di transazione qui sono molto più bassi. Dai a DC lo stesso punto di diffusione 2 in media. Con un solo accordo, alla fine è molto meno che con un centinaio.
Con il trading posizionale, sei meno soggetto allo stress e puoi lavorare in condizioni più confortevoli. Non devi tornare a casa dal lavoro e analizzare i programmi. Questo può essere fatto nei fine settimana. In generale, trascorrerai meno tempo sul monitor.
Ragioni per cui il day trading non è per tutti
Innanzi tutto, considero questo approccio poco professionale. Piuttosto, è una lotteria in cui le probabilità di vincere o perdere sono pari a 50 su 50. E questo vale sia per i principianti che per i principianti. Non è necessario pensare che i trader più esperti conoscano alcune strategie che consentono loro di guadagnare costantemente. Al contrario.
La conoscenza di tali trader è più che sufficiente per non lavorare mai durante il giorno e guadagnare sul trading posizionale.
Molti trader credono che più lavorano, maggiore è il loro profitto. Questo approccio è pienamente giustificato nel lavoro ordinario, dove più si fa, più è probabile che il capo ti noterà e salirà la scala della carriera, che influirà anche sul tuo stipendio.
Ma il trading è diverso. Non è necessario fare altro. Solo un affare può darti tutto ciò che non puoi guadagnare e per sei mesi di scrupoloso lavoro quotidiano.
Perché il trading intraday non è adatto a tutti? In inglese esiste una parola del genere che sta superando. Questo è quando apri molte transazioni e sovraccarichi il tuo deposito. Quindi, il day trading è una strada diretta per questo stato. Inoltre, più fai trading, maggiore sarà la tua leva finanziaria. E questo è anche un problema.
Quasi tutti i principianti ascoltano broker e guru che promettono profitti favolosi. Anch'io ero così una volta, che è un peccato nascondere. Ho pensato che i punti 10 ogni giorno siano semplici, perché il prezzo, eccolo sul grafico, ecco la tendenza, entrerò qui, esco e mi metto i soldi in tasca. Da nessuna parte è più facile.
Ma in pratica tutto ciò spesso non funziona. Anni di pratica mi hanno portato a credere che sia meglio aprire diverse posizioni e prendere un movimento di punti 500-1000 in dimensioni, piuttosto che cercare di aprire offerte il più spesso possibile, spendere il tuo tempo e denaro per rimanere nell'area 0 in termini di profitto. Se hai qualche commerciante di giorno familiare, chiedi loro quanto hanno guadagnato nell'ultimo anno. Credetemi, ci sono pochi che potrebbero vantarsi di un risultato positivo.
Sì, tra gli speculatori intraday ci sono buoni affari che portano buoni profitti. Ma la maggior parte delle posizioni aperte rischia di chiudersi in perdita. E letteralmente sei mesi esaurisci e esaurisci il tuo sistema nervoso così tanto che vuoi dimenticare per sempre il trading sui mercati finanziari.
Market Makers Love Day Traders
Ti sei mai chiesto perché il day trading sia pubblicizzato così attivamente ovunque? I broker, ovviamente, ottengono i loro punti da ogni transazione. Durante il giorno abbiamo aperto le posizioni 5 con uno spread medio di due punti, con i punti 10 del broker in tasca, senza nemmeno fare trading.
Ma dall'altra parte delle classifiche ci sono giocatori professionisti con un grande capitale che sono pronti a lavorare su qualsiasi movimento e rimanere fuori da piccoli prelievi, il che sarà disastroso per il tuo deposito.
Vi siete mai chiesti perché ci sono così tante candele con lunghe ombre in direzioni diverse sui grafici delle ore e dei minuti? Qui, sembrerebbe, un segnale di acquisto del candeliere, ed è seguito dal contrario. E cosa fare in una situazione del genere? Onestamente, niente da fare. Semplicemente non sarai in grado di riconoscere tutto questo e lavorare proficuamente per il futuro. Il più delle volte, le tue negoziazioni saranno chiuse a passi, perché non c'è altra opzione.
Non è necessario essere un guru del trading per capire che i livelli di supporto e resistenza sono luoghi in cui viene accumulato un gran numero di ordini stop. Inoltre, tutti questi stop loss hanno una distanza di circa 10-20 punti. Non ha più senso con un movimento infragiornaliero medio di punti 50. Altrimenti, non sarai in grado di mantenere la proporzione di 1 su 2 in termini di rischio e potenziale profitto.
I market maker con grandi capacità finanziarie sono pronti a giocare contro la folla e fare soldi quando perdi. E poi, quando si innescano la maggior parte degli stop loss, che influiscono immediatamente sul prezzo, cambiano direzione in senso contrario e vincono di nuovo.
Ho letto molte recensioni su vari broker Forex e DC, in cui i commercianti accusano le aziende di quasi furto, scarsa qualità dei servizi, avidità e così via. Ma sai qual è la cosa più interessante? Nessuna azienda unisce il deposito di un operatore. Una società normale è solo interessata ad avere un trader, perché oggi i broker lavorano con i fornitori di liquidità e sono intermediari tra te e il mercato.
Il commerciante è responsabile di tutti i problemi. È lui che decide di aprire accordi ad alto rischio, anche se tutti gli attori del mercato esperti lo dissuadono da questo. Il commerciante stesso prende posizione, poi si lamenta che il prezzo ha raggiunto la sua fermata e l'affare è stato chiuso. Incolpa il mercato e chiunque, ma non se stesso.
Se hai ancora voglia di fare trading entro il giorno, voglio riassumere sotto l'articolo e ancora evidenziare i punti principali a cui dovresti prestare attenzione.
7 consigli importanti per i trader del futuro
- La giusta scelta di strumenti di trading. È importante decidere quale delle attività mostra più spesso un movimento di tendenza e quale il più delle volte è in fase di consolidamento.
- Studia attentamente la volatilità dello strumento selezionato. In media, il prezzo al giorno va da 50 a 100 punti in un modo.
- Identifica gli alti e i bassi della scorsa settimana. Questi sono indicatori importanti per qualsiasi operatore che lavora con analisi tecniche.
- In caso di debole volatilità per almeno alcuni giorni, dovremmo aspettarci una sua forte crescita nel prossimo futuro.
- È importante capire quando viene osservata la massima attività di negoziazione per lo strumento selezionato.
- Segui le notizie. Anche se non fai trading su calendari macroeconomici, le notizie portano a un forte aumento della volatilità.
- Trova i livelli di supporto e resistenza, usa l'analisi dei candelabri per amplificare i segnali ricevuti.
