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Il lavoro nei mercati finanziari implica rischi elevati. Per questo motivo la gestione del rischio è la componente più importante della strategia di trading di ogni operatore che si rispetti.

È importante imparare come allocare e gestire i rischi in modo da anticipare qualsiasi situazione di potenziale perdita. Devi essere preparato in anticipo per perdere i tuoi risparmi. E per evitare che ciò accada, devi controllare il tuo capitale.

La diversificazione nel Forex e negli investimenti rappresenta la distribuzione del vostro capitale tra diversi investimenti in modo tale che eventuali perdite su uno di essi siano compensate dal profitto derivante da altri progetti.

Qualsiasi investitore esperto divide il suo portafoglio di investimenti in due parti:

  • attività ad alto rischio con rendimenti elevati;
  • progetti a basso reddito privi di rischio.

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Gli investitori inesperti spesso confondono il concetto di diversificazione con una semplice diffusione di attività con diversi indicatori di rischio e rendimento. Pensano che disperdendo il loro capitale in vari progetti si salveranno dalla perdita totale di fondi. Questo è uno dei più comuni errori principianti.

Diversificazione del rischio Forex

Molti commercianti si stanno chiedendo - è possibile diversificare i rischi nel trading Forex? Certo, sì! E questo deve essere fatto per ridurre i rischi e proteggere il capitale da una scarica completa o parziale.

Questo può essere fatto attraverso la distribuzione degli scambi tra diverse attività - coppie di valute. Un sacco di coppie sono disponibili per il trader, ognuna delle quali ha le sue proprietà speciali e la sua volatilità. Alcune coppie sono in grado di superare un gran numero di punti a causa di salti acuti in un breve periodo di tempo, portando grandi profitti. Altri sono più calmi e più prevedibili in termini di analisi tecnica.

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È per questo parametro che i trader possono essere divisi in aggressivi e conservatori. Il primo in un breve periodo di tempo può guadagnare molto più del secondo. Ma allo stesso tempo aumenta anche il rischio di perdere un deposito, poiché il prezzo può in qualsiasi momento girare completamente nella direzione opposta.

Ad esempio, considera le coppie di valute USD / CHF e GBP / JPY. Il primo da molti anni è considerato un bene "rifugio", una sorta di porto sicuro. La sua dinamica è calma, anche in tempi di instabilità nei mercati mondiali, non ci saranno improvvisi salti imprevedibili sul grafico per questa coppia. Ma GBP / JPY salta costantemente a un gran numero di punti in un breve periodo di tempo.

Pertanto, anche se un trader preferisce negoziare aggressivamente su GBP / JPY, diversificando i suoi rischi con il trading parallelo su USD / CHF, può ridurre significativamente i suoi rischi e la copertura contro un accordo fallito con la sterlina.

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Al fine di diversificare correttamente i rischi nel mercato Forex, è necessario creare il proprio portafoglio di due coppie di valute completamente indipendenti tra loro. Cioè, quelli che hanno un basso livello di correlazione.

Diversificazione, sebbene sia un elemento obbligatorio di gestione del denaro, ma ha uno svantaggio significativo, a causa del quale molti commercianti iniziano a trascurarlo. Più cerchiamo di ridurre i rischi, meno il potenziale profitto diventa.

Molti trader credono che se iniziano a fare trading in un mercato così rischioso, allora dovrebbero scambiare grandi quantità per guadagnare molto.

Dal punto di vista della psicologia, professionisti esperti ti consigliano mentalmente di dire addio ai soldi che investi. Non importa, il Forex è o altre aree di investimento. Pertanto, in nessun caso dovresti negoziare su fondi presi a prestito. Altrimenti, il lavoro non sarà divertente e la vita si trasformerà in schiavitù!

Classificazione della diversificazione nel forex

Alcuni trader diversificano i propri rischi in conseguenza del trading in diverse coppie di valute. Altri costituiscono la strategia di trading di diverse tattiche. Ci sono quelli che combinano tutti i tipi di condivisione del rischio.

La diversificazione nel Forex può essere suddivisa nei seguenti tipi:

  • sulle strategie di trading.

Come parte di questa diversificazione, combini diverse strategie una coppia di valute. Ciò ridurrà significativamente i rischi e trarrà il massimo beneficio dall'attuale situazione di mercato. Ad esempio, in un arco di tempo orario, puoi aprire uno scambio per un rilancio come parte di una strategia di tendenza e in un commercio 5 minuto skalpingovoy strategia dai livelli di supporto e resistenza del canale in cui si muove il prezzo. Molti commercianti aprono commerci allo stesso tempo. la tendenzae in periodi di tempo inferiori, conducono il trading a breve termine contro la tendenza nel quadro della correzione tecnica classica.

  • sui conti di trading con un broker.

Mediatori moderni fornire la possibilità di aprire più account. Ognuno di essi ha le sue caratteristiche e i suoi vantaggi, grazie ai quali è possibile ottenere un certo beneficio. Puoi aprire diversi account e scambiare per coppie di valute diverse. Di conseguenza, anche se una transazione si chiude in rosso, a causa del profitto sul secondo, le perdite sul primo saranno parzialmente o addirittura completamente coperte.

  • sulle attività commerciali.

Nel Forex, puoi scambiare coppie di valute diverse. Ognuno ha le sue caratteristiche e la sua volatilità. Viene chiamato il grado di dipendenza correlazione. Può essere sia diretto che inverso (quando la dinamica delle coppie di valute è completamente copiata, ma con uno specchio opposto). Alcune coppie di valute hanno una forte correlazione, altre, al contrario, non dipendono affatto l'una dall'altra.

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Ad esempio, se un segnale di vendita è apparso su EUR / USD, è possibile aprire un commercio parallelo su GBP / USD. E tutto perché queste due coppie di valute hanno una forte correlazione.

Diversificazione del portafoglio di investimenti

Ma soprattutto il concetto di condivisione del rischio si riferisce specificamente alle attività di investimento. Qui, il concetto di diversificazione implica la distribuzione del capitale tra diversi metodi di investimento al fine di ridurre i rischi di perdere l'intero ammontare del proprio portafoglio di investimenti.

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Puoi negoziare indipendentemente e in parallelo affidare parte dei tuoi fondi ad altri trader come parte di Investimento PAMM. Per ridurre i rischi, aprire un deposito bancario. Anche se il rendimento su di loro non sarà così alto, ma i rischi di perdere denaro qui sono praticamente ridotti a zero. Sarà una specie di airbag, che può, se non ridurre a zero le potenziali perdite su altri progetti, almeno ridurli.

La regola principale della diversificazione di successo è "non tenere tutte le uova in un unico paniere".

Se sei impegnato nel trading su Forex, è meglio avere una fonte aggiuntiva di reddito da un'altra area in parallelo.

Principi di base per una diversificazione di successo

Il metodo di gestione del rischio comprende i seguenti aspetti:

  • distribuzione e gestione dei rischi;
  • utile netto su base stabile;
  • assicurazione capitale capitale.

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Una delle opzioni per un'adeguata allocazione del rischio è presentata nello screenshot qui sopra.

Per quanto riguarda i rischi nel Forex, possono essere suddivisi in:

  • lo shopping;
  • Non commerciali.

Il trading sul Forex potrebbe non essere sempre completamente sotto il controllo del trader. I rischi commerciali qui includono l'elaborazione di una strategia di trading sbagliata, la predominanza di emozioni sulla mente, problemi tecnici sulla piattaforma del broker.

Al fine di proteggersi dai rischi del trading, nella maggior parte dei casi viene salvato dalla presenza di una strategia di trading ben ponderata e da un piano, una compostezza e una totale mancanza di emozioni, nonché disciplina e autocontrollo.

Tra i rischi non commerciali di un trader vi è la frode di un broker. Se hai investito in un conto PAMM, c'è sempre il rischio di perdere denaro a causa dell'inesperienza del gestore dell'account.

Ma qui puoi ridurre i rischi. Per fare questo, collabora solo con società di broker di fiducia e in nessun caso investi in progetti discutibili. Leggi le recensioni, controlla la disponibilità della licenza e così via. Per quanto riguarda gli account PAMM, dovresti trattarli con estrema cautela. Spesso la valutazione che è specificata nel profilo non corrisponde affatto alla realtà.

Per evitare tali rischi di non negoziazione, vi è una diversificazione aprendo diversi conti di negoziazione in diverse società di intermediazione (ma in nessun caso la stessa cosa, altrimenti sarà semplicemente bloccato). Se all'improvviso una società ti ha ingannato, sarai in grado di recuperare a spese di un'altra, più affidabile.

È meglio non fidarsi del proprio capitale con altre persone, a meno che non sia un amico fidato. Impara a fare trading da solo!

Gestione del rischio nel Forex

Con la diversificazione competitiva dei rischi nel trading Forex, è necessario suddividere le attività di trading in due gruppi:

  1. beni con un'alta probabilità di realizzare un profitto, ma anche i corrispondenti rischi elevati.
  2. i rischi sono praticamente ridotti a zero, ma il profitto sarà insignificante.

Alcuni neofiti distribuiscono il loro deposito tra le attività di trading con un alto livello di correlazione. Ciò non garantisce affatto la sicurezza dei fondi, poiché in caso di circostanze impreviste le perdite saranno raddoppiate, poiché la dinamica di tali attività è identica.

Per avere successo nel trading, devi sviluppare la tua strategia di trading in modo tale che contenga metodi sia aggressivi che conservativi. Il primo consentirà di ottenere molto più profitto grazie all'apertura di transazioni di grandi volumi. Ma c'è un alto rischio che anche una leggera correzione rispetto alla tendenza principale possa portare a una completa perdita di fondi nel conto di trading.

A causa del metodo di negoziazione conservativo, il trader realizzerà in media un profitto nella quantità di 5% al mese in media. Anche se non è una quantità significativa, è quasi garantita a 100%.

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In precedenza nell'articolo l'effetto di correlazione era già stato menzionato. Tutte le coppie di valute nel Forex sono interconnesse l'una con l'altra. Solo tra alcuni, questa relazione può essere tracciata con forza, mentre per altri è praticamente assente. È grazie alla combinazione competente di tali attività di trading che si può imparare a gestire i rischi e ridurli al minimo. Dopo tutto, il profitto su una coppia di valute può coprire le perdite dall'altra.

Diversificazione temporale

Questa tecnica sarà valida solo se esiste una strategia commerciale chiaramente definita e comprovata. L'essenza principale di questo metodo di distribuzione del rischio è l'apertura simultanea di più ordini in direzioni diverse, ma su tempi diversi.

Avremo bisogno di un programma H4 di quattro ore e di un M30 di mezz'ora. È questa selezione che ti permetterà di guadagnare correttamente sia sul trading con una tendenza globale sia durante una correzione contro di esso.

Qual è la tendenza globale nel Forex? Questa è una tendenza che continua a lungo termine. Le tendenze che vediamo sui tempi di 5-15 minuti - queste potrebbero non essere affatto delle tendenze. Non sono stabili e possono cambiare in qualsiasi momento la direzione opposta. E senza alcun motivo, dal momento che le dinamiche dei prezzi qui possono essere soggette al rumore del mercato.

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Le correzioni contro questa tendenza possono essere colte sui tempi M30 e H1. Questo è un cambiamento nel movimento dei prezzi nella direzione opposta, che è limitata.

La procedura per la diversificazione:

  1. Dopo aver identificato una tendenza globale nei grafici H4 o D1, il trader apre la prima operazione.
  2. Inoltre, osserviamo e attendiamo che uno degli oscillatori segnali che l'attività di trading si è spostata in una zona di ipercomprato (con un trend rialzista) o in oversold (con una tendenza al ribasso). Lo stocastico o l'indice di forza relativa RSI fa un ottimo lavoro nel farlo.
  3. Passare a un periodo di tempo inferiore per cercare segnali per aprire scambi nella direzione opposta. L'inversione può essere cercata usando gli indicatori Parabolic, Moving Average o Ichimoku. Sono perfettamente in grado di catturare sia l'inizio della correzione che il suo completamento.
  4. Stiamo aprendo un secondo accordo nella direzione opposta rispetto alla tendenza globale, ma nel quadro di una nuova correzione emergente.

Perché questa strategia è più efficace? Dopo tutto, molti professionisti con esperienza sono stati a lungo trading esclusivamente su di esso.

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Il fatto è che il prezzo non si muove mai all'interno della sua tendenza principale in linea retta. Ha un modello ondoso di movimento. Pertanto, anche se osserviamo la crescita su periodi di tempo più elevati, allora su quelli più giovani il prezzo scenderà all'interno del mini-trend, che nei grafici precedenti sembrerà una correzione normale.

Raccomandazioni e consigli

Al fine di proteggersi al massimo dai rischi nel commercio Forex, consiglio di seguire le semplici raccomandazioni degli operatori esperti:

  • Come parte della principale regola di gestione del capitale, non investire in una transazione un importo superiore al 5% dell'importo totale del deposito.
  • Non dovresti usare una grande leva, specialmente per i principianti. La soglia consigliata non è superiore a 1: 100. Ora molte società di brokeraggio offrono ai loro clienti la leva su 1: 1000. Questo è molto allettante, sono d'accordo. Dopo tutto, è possibile guadagnare una grande quantità di denaro con un piccolo capitale. Ma in questo caso, qualsiasi ribaltamento del prezzo "non ci" può "mangiare" il tuo deposito in breve tempo.
  • Diffondi il tuo capitale in diverse opportunità non correlate per guadagnare sul Forex.

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Quanto sopra è un esempio della diversificazione di uno degli speculatori professionisti con esperienza.

conclusione

Per diventare un investitore e un commerciante di successo, devi imparare come diversificare adeguatamente i tuoi rischi. Questa è una componente importante del successo, che in nessun caso non può essere trascurata. È la corretta distribuzione del tuo capitale che non solo manterrà tutti i fondi al sicuro, ma permetterà anche di guadagnare proficuamente e di ricevere un reddito passivo elevato! È possibile diversificare i rischi, nonché all'interno di un Forex, e tra le altre aree di guadagni su Internet.

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